M.I

코스모신소재 2024년 4분기 실적 분석 및 양극재 시장 동향코스모신소재의 2024년 4분기 실적은 매출의 반등이 있었음에도 불구하고 수익성 악화와 업황 불확실성이 여전한 모습을 보였습니다. 여기에 더해 양극재 시장의 캐즘(성장 정체) 상황이 지속됨에 따라 전방산업의 부진이 복합적으로 작용하고 있습니다. 하지만 이번 미국,중국 관세 전쟁이 본격화가 되기 시작하면 배터리 섹터가 다시 최대 수요주가 될 가능성도 있다고 보고있습니다.2024년 4분기 및 연간 실적 요약4분기 매출 1,429억 원(전년 동기 대비 +61%)4분기 영업이익 62억 원(전년 동기 대비 -20%)4분기 당기순이익 5억 원(전년 동기 대비 약 1/7 수준 급감)2024년 연간 매출 5,697억 원, 영업이익 250억 원, 당기순이익 2..

2023년부터 베트남 희토류 정제 기업인 VTRE와의 연관성으로 인해 우리나라의 희토류 대체 공급원으로 주목받았던 세토피아에 대해 이야기하고자 합니다. 그러나 2024년 4월, 재무제표에 대한 감사인의 '의견 거절'로 인해 세토피아는 1년간 거래정지 조치를 받았습니다. 그 1년의 개선기간이 종료된 2025년 4월 10일이 지나고, 현재 4월 16일에 접어든 상황입니다. 세토피아는 2025년 4월 24일까지 개선계획 이행내역서와 이에 대한 전문가 확인서를 제출해야 하며, 제출된 서류를 바탕으로 영업일 기준 20일 이내에 기업심사위원회가 개최되어 상장폐지 여부가 최종적으로 심의될 예정입니다. 만약 거래가 재개된다면 현재 상황으로는 테마주로써는 가장 제격인 주식 중 하나입니다. 현재 희토류를 중국이외에 다른..

대한민국 3대 배터리 업계 중 현재 고체배터리 양산단계에 접어들은 기업인 삼성SDI의 현재 상황과 투자 전략에 대해 살펴보려 합니다. 최근 실적 부진과 정책 불확실성으로 주가가 하락했지만, 장기적 관점에서 볼 때 지금이 오히려 기회일 수 있다는 분석을 공유합니다.현재 상황: 단기 어려움 속 중장기 기회삼성SDI의 현재 주가는 과거 25년간 '망할 수 있다'는 위기감이 있었던 밸류에이션 수준까지 하락했습니다. 그러나 최근 유상증자 발표 이후 삼성 그룹의 지속적인 지원이 예상되며, 중장기적 관점에서 분할 매수 후 유상증자 참여 전략이 유효할 것으로 보입니다. 목표주가는 28만원으로 유지됩니다.1분기 어려움과 2분기 회복 신호 1분기 삼성SDI의 실적은 매출액 2.7조원(-28% QoQ), 영업이익 -4,40..

한화에어로스페이스가 2025년 1분기에 기대 이상의 실적을 보일 것으로 전망됩니다. 최근 글로벌 방산 시장에서의 위상이 높아지고 있는 한화에어로스페이스의 현황과 전망을 살펴보겠습니다.1Q25 실적 전망: 컨센서스 대폭 상회 2025년 1분기 한화에어로스페이스의 예상 실적은 매출액 5조 2,094억원(전년 동기 대비 259.5% 증가, 시장 컨센서스 대비 33% 상회), 영업이익 5,227억원(전년 동기 대비 2,845.8% 증가, 컨센서스 대비 14% 상회)으로 추정됩니다. 영업이익률은 10.0%에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 컨센서스 상회 요인은 다음과 같습니다: 폴란드 천무 시스템 납품량 증가 (1분기 18대) 견조한 환율 효과 영업레버리지 효과 베트남 K9 108문 사우디아라비아 K9 200문 ..

개인적으로 제가 가지고 있는 주식 중 가장 기대하고 있는 것이 티로보틱스입니다. 3~4년전까지만 하더라도 디스플레이 진공장비로 유명한 업체였으나, 23년이 들어서면서 자율주행로봇인 AMR로봇이 뜨는 동시에 SK on의 300억 수주로 인해 이차전지주로도 묶였었던 종목입니다. 23년에 4만원대까지 올라간 주식은 현재 4월 10일 기준 다시 1만원대에 안착이 되어있는 상황, 하지만 최근 3월 11일에 레인보우로보틱스에 MOU 체결로 인해 다시 핫해지고 있습니다. 레인보우로보틱스는 삼성로보틱스라고 불릴만큼 삼성에 선택된 회사이지요. 현재는 아직 MOU 단계이기는 하지만 레인보우로보틱스에 선택된 것은 삼성에 선택된 것과 마찬가지라고 보고있습니다.✅ 물류로봇 부문티로보틱스는 중대형 자율이동로봇(AMR), 무인운송..

한미반도체와 HBM 시장의 흐름: 새로운 경쟁 구도의 형성반도체 산업에 관심이 있거나 주식 투자를 하시는 분들이라면 한미반도체라는 회사를 잘 알고 계실 것입니다. 최근 AI 열풍과 함께 고대역폭메모리(HBM) 수요가 급증하면서 관련 시장이 뜨겁게 달아오르고 있습니다.HBM과 TC본더의 중요성HBM은 고성능 AI 연산에 특화된 차세대 메모리 반도체로, 최대 12개의 메모리 트랜지스터를 수직으로 쌓아 제조합니다. 이 과정에서 핵심적인 역할을 하는 것이 바로 TC(Thermal Compression)본더입니다. 이 장비는 열 압착 방식으로 가공된 칩을 회로 기판에 부착하는 역할을 하며, 차세대 HBM 반도체 칩의 수직 적층 생산성과 정밀도 향상에 결정적인 역할을 합니다.반도체 공정은 크게 전공정과 후공정으로 ..